Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Acc EUR

LU1476606857
100,63 EUR 26/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1476606857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,95 %
GBP - Sterlina inglese 14,21 %
USD - Dollaro americano 11,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,17 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 2,37 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,67 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,39 %
WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC 3.5% 16-OCT-2026 1,35 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 1,12 %
CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE PLC 1.761% 30-JUN 1,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 1,03 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,02 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -
Rendimento a 1 anno -8,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -