Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis QV

LU1476607079
85,42 EUR 23/09/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità -0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,27 %
GBP - Sterlina inglese 12,31 %
USD - Dollaro americano 11,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 2,57 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,79 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,49 %
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 1,47 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .434% 26-SEP-2023 1,21 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 1,15 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .5% 01-JUL-2028 1,08 %
ACHMEA BV 4.25% 1,08 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,08 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -
Rendimento a 1 anno -13,27 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,60 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -