Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis QV

LU1476607079
87,20 EUR 27/01/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607079
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,720 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità -0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,31 %
GBP - Sterlina inglese 10,11 %
USD - Dollaro americano 9,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 2,38 %
MORGAN STANLEY 2.103% 08-MAY-2026 2,35 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 2,01 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 1,75 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,50 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,41 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,25 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,24 %
ACHMEA BV 4.25% 1,09 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 1,09 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % -
Rendimento a 3 mesi 5,92 % -
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -
Rendimento a 1 anno -8,57 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,91 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -