Schroder ISF EURO Government Bond A Dis AV

LU0053903893
5,60 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053903893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,20 %
USD - Dollaro americano -0,45 %
GBP - Sterlina inglese -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,10 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,07 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -14,07 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -20,11 % -11,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,60 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,70 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -