Schroder ISF EURO Government Bond A Dis AV

LU0053903893
5,597 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053903893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,22 %
USD - Dollaro americano -0,40 %
GBP - Sterlina inglese -1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,11 %
EUR CASH 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,03 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -18,00 % -10,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,07 % -4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,67 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,62
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -