Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc

LU0133707454
9,296 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133707454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 4,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,21 %
USD - Dollaro americano -0,38 %
GBP - Sterlina inglese -1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,58 %
EUR CASH 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,21 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -18,82 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,69 % -3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,02 % -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % 0,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -