Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc

LU0133707454
10,09 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133707454
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,14 %
CAD - Dollaro canadese -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 5,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,79 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,99 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,71
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -