Schroder ISF EURO Government Bond B Acc

LU0106236002
9,806 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236002
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,18 %
USD - Dollaro americano -0,30 %
GBP - Sterlina inglese -0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,25 %
EUR CASH 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,90 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 2,63 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,83 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -14,36 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,63 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,24 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,69
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -