Schroder ISF EURO Government Bond B Dis AV

LU0063575632
5,612 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0063575632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,23 %
USD - Dollaro americano -0,46 %
GBP - Sterlina inglese -1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 7,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 4,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,49 %
EUR CASH 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,16 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -18,27 % -10,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,03 % -3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,63
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -