Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
143,28 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0849399786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 180,900 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,64 %
GBP - Sterlina inglese 13,75 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,94 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,63 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,53 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,37 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,34 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,29 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,22 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,18 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,93 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,07 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 1,21
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -