Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
91,51 EUR 26/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0849400543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 214,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,38 %
Liquidità 5,01 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,83 %
GBP - Sterlina inglese 13,40 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,00 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,82 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,68 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,66 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,24 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,20 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,19 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,17 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,15 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,97 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,64 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,22
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,66