Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
85,55 EUR 28/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0849400543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 172,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 1,51 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,62 %
GBP - Sterlina inglese 13,19 %
USD - Dollaro americano 5,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,63 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,56 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,56 %
EUR CASH 1,55 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,51 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,37 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,34 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,30 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,22 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,71 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,96 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,36 % -1,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,21
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -