Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
132,78 EUR 22/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 16,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,53 %
Liquidità 5,80 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,22 %
GBP - Sterlina inglese 14,11 %
USD - Dollaro americano 5,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,06 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,77 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,63 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,57 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,53 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,40 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,36 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,26 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,19 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,14 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -16,07 % -13,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,20
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -