Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
142,33 EUR 17/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,38 %
Liquidità 5,01 %
Azioni 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,83 %
GBP - Sterlina inglese 13,40 %
USD - Dollaro americano 4,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,00 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,82 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,68 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,66 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,24 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,20 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,19 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,17 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,15 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -6,06 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,33 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno -8,13 % -7,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,23
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,23