Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
142,33 EUR 03/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,64 %
GBP - Sterlina inglese 13,75 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,94 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,63 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,53 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,37 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,34 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,29 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,22 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,18 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,44 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 10,10 % 7,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 3,19 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,22
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -