Schroder ISF EURO High Yield B Dis QV

LU1476607822
78,84 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1476607822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,53 %
Liquidità 5,80 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,22 %
GBP - Sterlina inglese 14,11 %
USD - Dollaro americano 5,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,84 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,71 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,54 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,49 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,36 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,32 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,31 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,16 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,11 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,44 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -14,83 % -11,08 %
Rendimento a 1 anno -18,81 % -15,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % -2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 1,20
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -