Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
115,58 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 129,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 92,42 %
Obbligazioni 7,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 43,78 %
Francia 13,92 %
Finlandia 6,65 %
Svezia 5,80 %
Germania 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,60 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG FRN 01-AUG-2022 8,69 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,47 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 24-NOV-2022 4,35 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 4,34 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 4,34 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 4,34 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 4,33 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 3,77 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 3,48 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 3,48 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,59 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,38
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -