Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
115,96 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0136043394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 117,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 85,25 %
Obbligazioni 14,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,40 %
Germania 14,74 %
Francia 10,51 %
Svezia 8,76 %
Finlandia 8,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,72 %
AUD - Dollaro australiano 9,51 %
USD - Dollaro americano 7,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG .9% 03-JAN-2023 9,51 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,91 %
12-JAN-2023 5,28 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 5,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 5,28 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 5,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 21-AUG 5,26 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 5,26 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 14-APR-2023 5,25 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-APR-2023 5,24 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,55 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,13 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,69
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,86
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -