Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

LU0135992385
110,31 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135992385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,860 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 92,42 %
Obbligazioni 7,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 51,96 %
Francia 12,72 %
Finlandia 7,88 %
Svezia 6,88 %
Germania 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,60 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 7,21 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 24-NOV-2022 5,16 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 5,15 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 5,15 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 5,15 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 5,13 %
BARCLAYS BANK PLC 15-NOV-2022 4,48 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,14 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 4,13 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 3,45 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,37
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,60
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -