Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc

LU0135992385
110,62 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135992385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 79,12 %
Obbligazioni 20,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,73 %
Francia 13,49 %
Svezia 8,13 %
Finlandia 7,31 %
Germania 4,88 %
Giappone 4,86 %
Belgio 4,06 %
Olanda 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dollaro americano 7,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG FRN 01-APR-2022 6,48 %
NATIXIS SA FRN 01-APR-2022 4,97 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,88 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 06-APR-2022 4,86 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 4,07 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 4,07 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 4,07 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 4,07 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 10-FEB-2023 4,07 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 4,07 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,60 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,49
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -