Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
6,964 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106234643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 106,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,64 %
GBP - Sterlina inglese 9,94 %
USD - Dollaro americano 8,41 %
AUD - Dollaro australiano 3,92 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,97 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,40 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,52 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,29 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,67 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.10518% 21-NOV-2024 1,63 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,30 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,24
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -