Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,112 EUR 08/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133706993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 0,33 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,66 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,46 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,42 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 2,17 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,79 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % -1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,87 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,22
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -