Schroder ISF Europ Special Situations A Acc

LU0246035637
223,49 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246035637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 152,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,77 %
Beni di consumo 19,65 %
Alta tecnologia 18,09 %
Salute e farmacia 16,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,77 %
Settore finanziario 3,80 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,41 %
Svezia 12,28 %
Francia 12,05 %
Germania 11,82 %
Gran Bretagna 11,09 %
Olanda 9,47 %
Italia 7,22 %
Norvegia 5,42 %
Danimarca 4,21 %
Irlanda 3,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,98 %
CHF - Franco svizzero 17,41 %
GBP - Sterlina inglese 14,69 %
SEK - Corona svedese 12,28 %
NOK - Corona norvegese 5,42 %
DKK - Corona danese 4,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,17 %
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
RELX PLC ORD 5,02 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,09 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,92 %
DNB BANK ASA ORD 3,80 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,78 %
HEXAGON AB ORD 3,75 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 7,95 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -13,31 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,23 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,06
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,26