Schroder ISF Europ Special Situations A Acc

LU0246035637
190,15 EUR 29/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246035637
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 173,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,41 %
Beni di consumo 21,99 %
Alta tecnologia 16,17 %
Salute e farmacia 15,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Settore finanziario 3,76 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,30 %
Germania 14,32 %
Svezia 12,69 %
Gran Bretagna 10,57 %
Francia 10,03 %
Olanda 8,52 %
Italia 7,79 %
Norvegia 5,93 %
Danimarca 2,58 %
Irlanda 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,38 %
CHF - Franco svizzero 18,30 %
GBP - Sterlina inglese 13,12 %
SEK - Corona svedese 12,69 %
NOK - Corona norvegese 5,93 %
DKK - Corona danese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,34 %
RELX PLC ORD 4,90 %
ASML HOLDING NV ORD 4,77 %
EUR CASH 4,63 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,92 %
DNB BANK ASA ORD 3,76 %
HEXAGON AB ORD 3,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,73 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,18 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -25,55 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -30,08 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,04
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,28