Schroder ISF Europ Special Situations A1 Acc

LU0246036528
203,91 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0246036528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,78 %
Beni di consumo 19,29 %
Alta tecnologia 17,43 %
Salute e farmacia 14,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,68 %
Settore finanziario 3,28 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,50 %
Germania 15,33 %
Svezia 14,90 %
Gran Bretagna 12,73 %
Olanda 10,59 %
Francia 8,46 %
Italia 6,47 %
Norvegia 5,29 %
Irlanda 2,38 %
Belgio 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,18 %
CHF - Franco svizzero 18,50 %
GBP - Sterlina inglese 15,11 %
SEK - Corona svedese 14,90 %
NOK - Corona norvegese 5,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELX PLC ORD 5,45 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,15 %
GETINGE AB ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,70 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,69 %
EUR CASH 3,68 %
HEXAGON AB ORD 3,68 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,61 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,70 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -9,72 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -23,43 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -13,35 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,83