Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR

LU1910162970
140,25 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910162970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,99 %
Settore finanziario 18,96 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Salute e farmacia 15,05 %
Alta tecnologia 9,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,73 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,43 %
Germania 13,03 %
Svezia 9,89 %
Francia 9,29 %
Svizzera 9,19 %
Olanda 7,33 %
Italia 5,80 %
Finlandia 5,04 %
Norvegia 3,44 %
Danimarca 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,08 %
GBP - Sterlina inglese 21,99 %
SEK - Corona svedese 9,89 %
CHF - Franco svizzero 9,19 %
NOK - Corona norvegese 3,44 %
DKK - Corona danese 3,40 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 3,98 %
SIEMENS AG ORD 3,88 %
NOVARTIS AG ORD 3,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,39 %
NESTLE SA ORD 3,14 %
SAP SE ORD 3,13 %
HISCOX LTD ORD 3,12 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,98 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,97 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,88 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 11,23 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -