Schroder ISF European Div Maximiser A1 Dis QF

LU0321374661
28,05 EUR 05/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0321374661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 26,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,31 %
Settore finanziario 17,55 %
Industrie e servizi vari 16,38 %
Salute e farmacia 14,47 %
Alta tecnologia 9,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,80 %
Servizi alle collettività 7,86 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,77 %
Germania 14,62 %
Francia 10,75 %
Svizzera 9,17 %
Svezia 8,94 %
Olanda 6,36 %
Finlandia 5,29 %
Italia 5,19 %
Irlanda 3,68 %
Norvegia 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,02 %
GBP - Sterlina inglese 27,59 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
SEK - Corona svedese 8,94 %
NOK - Corona norvegese 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
SIEMENS AG ORD 3,55 %
NESTE OYJ ORD 3,31 %
SAP SE ORD 3,15 %
CARREFOUR SA ORD 3,15 %
BAYER AG ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 3,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,89 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,02 % 6,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -7,90 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,32 % 5,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,30 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,06
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -