Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc

LU0319791538
83,82 EUR 03/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-6,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,47 %
Settore finanziario 16,45 %
Industrie e servizi vari 13,56 %
Salute e farmacia 12,83 %
Alta tecnologia 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,01 %
Germania 16,01 %
Francia 10,12 %
Svezia 8,85 %
Svizzera 7,20 %
Olanda 6,79 %
Finlandia 4,75 %
Italia 4,61 %
Irlanda 3,38 %
Norvegia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,24 %
GBP - Sterlina inglese 29,02 %
SEK - Corona svedese 8,85 %
CHF - Franco svizzero 7,20 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,86 %
NESTE OYJ ORD 3,73 %
SANOFI SA ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 2,88 %
CARREFOUR SA ORD 2,86 %
BEIERSDORF AG ORD 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,79 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,63 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -15,80 % -13,83 %
Rendimento a 1 anno -17,77 % -13,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,03 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,13 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,06
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -