Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc

LU0319791538
95,50 EUR 23/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Salute e farmacia 17,67 %
Settore finanziario 17,21 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Alta tecnologia 11,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,36 %
Germania 17,67 %
Francia 9,23 %
Svezia 8,33 %
Svizzera 7,44 %
Olanda 5,79 %
Italia 4,42 %
Lussemburgo 4,14 %
Finlandia 3,74 %
Belgio 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,99 %
GBP - Sterlina inglese 28,24 %
SEK - Corona svedese 9,67 %
CHF - Franco svizzero 7,44 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,08 %
BAYER AG ORD 3,20 %
EUR CASH 2,85 %
CARREFOUR SA ORD 2,83 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
SAP SE ORD 2,78 %
RELX PLC ORD 2,68 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,65 %
SANOFI SA ORD 2,62 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,21 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -9,31 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % -0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % 8,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,42 % 5,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 9,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,08
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -