Schroder ISF European Innovators B EUR Acc

LU2305367166
85,49 EUR 05/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2305367166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2021
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,67 %
Liquidità 10,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,81 %
Alta tecnologia 19,65 %
Salute e farmacia 17,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,88 %
Beni di consumo 4,21 %
Paesi Pesi
Germania 16,58 %
Svizzera 12,68 %
Italia 11,76 %
Gran Bretagna 11,09 %
Olanda 10,50 %
Francia 8,97 %
Svezia 8,68 %
Irlanda 5,23 %
Norvegia 4,24 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,08 %
GBP - Sterlina inglese 16,32 %
CHF - Franco svizzero 12,68 %
SEK - Corona svedese 8,68 %
NOK - Corona norvegese 4,24 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,28 %
RELX PLC ORD 6,62 %
ASML HOLDING NV ORD 6,28 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,28 %
EXPERIAN PLC ORD 5,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,06 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 4,96 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,81 %
HEXAGON AB ORD 4,65 %
LONZA GROUP AG ORD 4,61 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -20,66 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -25,17 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -