Schroder ISF European Large Cap A1 Acc

LU0133709740
249,54 EUR 21/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,56 %
Settore finanziario 19,44 %
Industrie e servizi vari 15,09 %
Salute e farmacia 13,60 %
Alta tecnologia 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,11 %
Germania 16,09 %
Francia 9,92 %
Svezia 8,64 %
Svizzera 8,34 %
Olanda 7,15 %
Italia 6,13 %
Finlandia 4,59 %
Danimarca 4,08 %
Irlanda 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,54 %
GBP - Sterlina inglese 21,53 %
SEK - Corona svedese 8,64 %
CHF - Franco svizzero 8,34 %
DKK - Corona danese 4,08 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
SIEMENS AG ORD 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,22 %
NESTLE SA ORD 3,13 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,05 %
SAP SE ORD 2,92 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,89 %
NESTE OYJ ORD 2,87 %
BEIERSDORF AG ORD 2,81 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 9,54 % 11,32 %
Rendimento a 1 anno -4,05 % 0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,39 % 18,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 6,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 7,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,02
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,91