Schroder ISF European Large Cap A1 Acc

LU0133709740
243,52 EUR 24/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 4,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,44 %
Settore finanziario 17,00 %
Salute e farmacia 13,61 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Alta tecnologia 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Servizi alle collettività 7,71 %
Telecomunicazioni 3,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,92 %
Germania 14,00 %
Francia 10,16 %
Svezia 9,10 %
Svizzera 8,73 %
Olanda 6,51 %
Finlandia 5,18 %
Italia 4,87 %
Irlanda 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,85 %
GBP - Sterlina inglese 27,86 %
SEK - Corona svedese 9,10 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,95 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,82 %
EUR CASH 3,67 %
SANOFI SA ORD 3,44 %
NESTE OYJ ORD 3,41 %
SIEMENS AG ORD 3,33 %
BEIERSDORF AG ORD 3,04 %
BAYER AG ORD 2,90 %
CARREFOUR SA ORD 2,80 %
SAP SE ORD 2,77 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,11 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,08 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -