Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

LU0106237406
40,74 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,47 %
Industrie e servizi vari 27,26 %
Alta tecnologia 17,00 %
Settore finanziario 9,02 %
Salute e farmacia 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,33 %
Italia 17,05 %
Germania 13,13 %
Irlanda 7,97 %
Francia 7,67 %
Olanda 7,54 %
Lussemburgo 7,26 %
Belgio 6,18 %
Svezia 4,79 %
Israele 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,96 %
GBP - Sterlina inglese 26,71 %
SEK - Corona svedese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZEAL NETWORK SE ORD 4,42 %
DOVALUE SPA ORD 4,34 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,72 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,55 %
BEFESA SA ORD 3,51 %
HELLOFRESH SE ORD 3,39 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,29 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,10 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,92 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 2,91 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -6,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -18,25 % -14,20 %
Rendimento a 1 anno -20,52 % -8,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 8,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 12,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,08
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -