Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

LU0106237406
37,09 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,890 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,65 %
Industrie e servizi vari 19,04 %
Alta tecnologia 13,89 %
Settore finanziario 12,31 %
Salute e farmacia 7,84 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,86 %
Italia 15,98 %
Irlanda 10,70 %
Germania 10,25 %
Francia 9,55 %
Belgio 7,09 %
Lussemburgo 6,16 %
Svizzera 4,68 %
Israele 3,97 %
Svezia 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,44 %
GBP - Sterlina inglese 29,67 %
CHF - Franco svizzero 4,68 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOVALUE SPA ORD 4,45 %
ZEAL NETWORK SE ORD 4,00 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,97 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,97 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,89 %
RS GROUP PLC ORD 3,72 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,54 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,45 %
TENARIS SA ORD 3,28 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,04 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,72 % 7,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -12,65 % -6,10 %
Rendimento a 1 anno -25,28 % -16,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,91 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,78 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,19 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -