Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
10,61 EUR 05/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012050729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,17 %
Beni di consumo 29,17 %
Salute e farmacia 14,45 %
Telecomunicazioni 11,47 %
Alta tecnologia 4,08 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,64 %
Francia 19,52 %
Germania 15,69 %
Svizzera 7,00 %
Svezia 6,38 %
Italia 5,48 %
Belgio 4,79 %
Olanda 3,42 %
Lussemburgo 3,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Sterlina inglese 31,64 %
CHF - Franco svizzero 7,00 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA ORD 3,83 %
AXA SA ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
ITV PLC ORD 3,50 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
ORANGE SA ORD 3,43 %
ING GROEP NV ORD 3,42 %
SWISS RE AG ORD 3,31 %
GSK PLC ORD 3,31 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,98 % 6,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % 5,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,12
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,06