Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
10,55 EUR 20/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012050729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Liquidità 5,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,39 %
Beni di consumo 27,76 %
Salute e farmacia 12,61 %
Telecomunicazioni 11,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Alta tecnologia 3,66 %
Industrie e servizi vari 3,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,20 %
Francia 16,82 %
Germania 16,10 %
Svizzera 6,88 %
Italia 6,13 %
Svezia 4,58 %
Belgio 4,49 %
Olanda 3,64 %
Lussemburgo 2,46 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Sterlina inglese 33,20 %
CHF - Franco svizzero 6,88 %
SEK - Corona svedese 4,58 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,99 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,93 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
GSK PLC ORD 3,80 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,68 %
ING GROEP NV ORD 3,64 %
BT GROUP PLC ORD 3,63 %
SWISS RE AG ORD 3,62 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,53 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 14,12 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,98 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,96 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,13
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,04