Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
11,50 EUR 22/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012050729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,91 %
Beni di consumo 27,89 %
Salute e farmacia 12,72 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Alta tecnologia 0,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,16 %
Francia 16,80 %
Germania 10,68 %
Svizzera 9,67 %
Italia 7,20 %
Belgio 5,47 %
Olanda 4,20 %
Lussemburgo 3,91 %
Svezia 3,65 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Sterlina inglese 35,16 %
CHF - Franco svizzero 9,67 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,44 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,26 %
ING GROEP NV ORD 4,20 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 4,02 %
Ses Fdr 3,91 %
GSK PLC ORD 3,90 %
CARREFOUR SA ORD 3,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,81 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,68 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 20,48 % 16,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,02 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,93 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,13
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,92