Schroder ISF European Sust Value A1 Acc

LU0133709153
19,71 EUR 12/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,36 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,19 %
Settore finanziario 24,53 %
Salute e farmacia 18,44 %
Telecomunicazioni 11,51 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,89 %
Francia 17,92 %
Germania 15,35 %
Svizzera 6,09 %
Svezia 5,30 %
Belgio 4,99 %
Olanda 4,42 %
Italia 4,29 %
Danimarca 4,01 %
Lussemburgo 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,70 %
GBP - Sterlina inglese 29,89 %
CHF - Franco svizzero 6,09 %
SEK - Corona svedese 5,30 %
DKK - Corona danese 4,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,78 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,66 %
GSK PLC ORD 3,49 %
SANOFI SA ORD 3,40 %
BT GROUP PLC ORD 3,33 %
ORANGE SA ORD 3,30 %
CARREFOUR SA ORD 3,29 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,21 %
ITV PLC ORD 3,21 %
SWISS RE AG ORD 3,08 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,65 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,53 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,11
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,21