Schroder ISF European Sust Value A1 Dis EUR QF

LU0315084102
11,47 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0315084102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,55 %
Beni di consumo 27,96 %
Salute e farmacia 12,47 %
Telecomunicazioni 10,79 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Alta tecnologia 0,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,01 %
Francia 16,51 %
Germania 12,11 %
Italia 7,34 %
Svizzera 6,76 %
Belgio 5,29 %
Olanda 4,16 %
Svezia 3,59 %
Lussemburgo 3,35 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Sterlina inglese 35,16 %
CHF - Franco svizzero 9,67 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,88 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,36 %
ING GROEP NV ORD 4,16 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,95 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,94 %
CARREFOUR SA ORD 3,90 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,60 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,58 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 5,76 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 9,87 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 20,85 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,75 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,93 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,13
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,47