Schroder ISF European Sust Value A1 Dis QF

LU0315084102
10,96 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0315084102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,11 %
Beni di consumo 28,38 %
Salute e farmacia 13,29 %
Telecomunicazioni 11,13 %
Alta tecnologia 4,01 %
Industrie e servizi vari 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,04 %
Germania 16,37 %
Francia 15,97 %
Svizzera 7,73 %
Svezia 6,17 %
Italia 5,14 %
Belgio 4,37 %
Olanda 3,94 %
Lussemburgo 2,62 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,04 %
GBP - Sterlina inglese 33,04 %
CHF - Franco svizzero 7,73 %
SEK - Corona svedese 6,17 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,63 %
ING GROEP NV ORD 3,94 %
SWISS RE AG ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,87 %
NOVARTIS AG ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,75 %
CARREFOUR SA ORD 3,71 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,55 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,53 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,50 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,32 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 13,25 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,12
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,93