Schroder ISF European Sust Value B Acc

LU0106236424
18,24 EUR 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,17 %
Beni di consumo 29,17 %
Salute e farmacia 14,45 %
Telecomunicazioni 11,47 %
Alta tecnologia 4,08 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,64 %
Francia 19,52 %
Germania 15,69 %
Svizzera 7,00 %
Svezia 6,38 %
Italia 5,48 %
Belgio 4,79 %
Olanda 3,42 %
Lussemburgo 3,06 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Sterlina inglese 31,64 %
CHF - Franco svizzero 7,00 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA ORD 3,83 %
AXA SA ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
ITV PLC ORD 3,50 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
ORANGE SA ORD 3,43 %
ING GROEP NV ORD 3,42 %
SWISS RE AG ORD 3,31 %
GSK PLC ORD 3,31 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,87 % 7,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,12
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,55