Schroder ISF European Sust Value B Dis EUR QF

LU0062647861
9,799 EUR 02/06/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 8,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,45 %
Beni di consumo 26,35 %
Salute e farmacia 12,81 %
Telecomunicazioni 12,27 %
Alta tecnologia 6,89 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,98 %
Germania 18,42 %
Francia 17,54 %
Svizzera 6,56 %
Italia 6,25 %
Belgio 4,28 %
Svezia 3,53 %
Olanda 3,52 %
Lussemburgo 3,20 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,91 %
GBP - Sterlina inglese 34,98 %
CHF - Franco svizzero 6,56 %
SEK - Corona svedese 3,53 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTWARE AG ORD 5,86 %
BT GROUP PLC ORD 4,15 %
CARREFOUR SA ORD 4,06 %
GSK PLC ORD 3,86 %
ORANGE SA ORD 3,84 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,72 %
AXA SA ORD 3,67 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,60 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,59 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,80 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 6,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,33 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,91 %
Volatilità del benchmark 17,22 %
Beta 1,13
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,16