Schroder ISF European Sust Value B Dis QF

LU0062647861
10,08 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,66 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,03 %
Beni di consumo 26,00 %
Salute e farmacia 15,60 %
Telecomunicazioni 13,43 %
Alta tecnologia 4,78 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,49 %
Francia 19,51 %
Germania 18,36 %
Svizzera 5,19 %
Svezia 5,11 %
Belgio 4,24 %
Italia 4,08 %
Olanda 3,87 %
Lussemburgo 3,57 %
Danimarca 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,15 %
GBP - Sterlina inglese 28,49 %
CHF - Franco svizzero 5,19 %
SEK - Corona svedese 5,11 %
DKK - Corona danese 3,06 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,51 %
ORANGE SA ORD 3,85 %
CARREFOUR SA ORD 3,71 %
SES SA 3,57 %
BT GROUP PLC ORD 3,54 %
ALLIANZ SE ORD 3,51 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,17 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 3,08 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,06 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,99 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,88