Schroder ISF European Sust Value B Dis QF

LU0062647861
8,797 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0062647861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,26 %
Settore finanziario 28,42 %
Salute e farmacia 14,84 %
Telecomunicazioni 11,18 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,39 %
Alta tecnologia 3,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,92 %
Francia 19,74 %
Germania 15,22 %
Svizzera 7,01 %
Svezia 6,33 %
Belgio 6,02 %
Italia 4,95 %
Olanda 4,55 %
Lussemburgo 2,78 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,73 %
GBP - Sterlina inglese 31,92 %
CHF - Franco svizzero 7,01 %
SEK - Corona svedese 6,33 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HENKEL AG & CO KGAA ORD 4,39 %
CARREFOUR SA ORD 3,65 %
SWISS RE AG ORD 3,63 %
AXA SA ORD 3,56 %
ITV PLC ORD 3,54 %
NOVARTIS AG ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,34 %
IPSEN SA ORD 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,26 %
PEARSON PLC ORD 3,21 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,79 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -12,51 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -7,53 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,11
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,38