Schroder ISF European Value A Acc

LU0161305163
79,47 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 81,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 5,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,01 %
Beni di consumo 21,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,68 %
Servizi alle collettività 11,16 %
Industrie e servizi vari 10,14 %
Salute e farmacia 9,64 %
Telecomunicazioni 6,75 %
Paesi Pesi
Germania 25,70 %
Gran Bretagna 23,84 %
Francia 20,45 %
Italia 5,89 %
Svizzera 3,70 %
Svezia 2,41 %
Olanda 2,32 %
Spagna 2,05 %
Danimarca 2,03 %
Lussemburgo 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,16 %
GBP - Sterlina inglese 26,25 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
DKK - Corona danese 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,57 %
ALLIANZ SE ORD 3,31 %
SANOFI SA ORD 3,22 %
AXA SA ORD 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,76 %
CONTINENTAL AG ORD 2,64 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,45 %
ING GROEP NV ORD 2,32 %
BAYER AG ORD 2,30 %
ITV PLC ORD 2,30 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,75 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 17,25 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 11,40 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,88 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,29
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,36