Schroder ISF European Value A Acc

LU0161305163
76,41 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 95,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,07 %
Settore finanziario 20,98 %
Servizi alle collettività 14,96 %
Salute e farmacia 11,39 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,02 %
Alta tecnologia 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,52 %
Francia 22,86 %
Germania 18,36 %
Danimarca 4,91 %
Italia 4,68 %
Svizzera 4,46 %
Lussemburgo 3,81 %
Norvegia 2,91 %
Spagna 2,48 %
Australia 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,58 %
GBP - Sterlina inglese 30,13 %
DKK - Corona danese 4,91 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
NOK - Corona norvegese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,15 %
ALLIANZ SE ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 3,05 %
AXA SA ORD 2,88 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
SES SA 2,83 %
CENTRICA PLC ORD 2,81 %
ENI SPA ORD 2,75 %
ORANGE SA ORD 2,58 %
EUR CASH 2,56 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 10,01 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 13,84 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,31 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,94 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,33
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,02