Schroder ISF European Value A1 Acc

LU0161304786
61,32 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161304786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 5,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,19 %
Beni di consumo 21,29 %
Servizi alle collettività 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,02 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 9,92 %
Telecomunicazioni 8,01 %
Alta tecnologia 0,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,66 %
Germania 24,47 %
Francia 21,34 %
Italia 4,10 %
Svizzera 3,99 %
Danimarca 3,48 %
Svezia 2,50 %
Lussemburgo 2,17 %
Australia 1,93 %
Spagna 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Sterlina inglese 28,40 %
DKK - Corona danese 3,48 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
SEK - Corona svedese 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,30 %
SANOFI SA ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,82 %
RENAULT SA ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,72 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,54 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,38 %
TESCO PLC ORD 2,38 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,33 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,78 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi -7,84 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,69 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,28
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,77