Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

LU0562313402
161,38 USD 30/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562313402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 125,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,01 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,21 %
Beni di consumo 16,07 %
Industrie e servizi vari 6,55 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Salute e farmacia 2,67 %
Alta tecnologia 1,72 %
Paesi Pesi
Slovenia 4,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,57 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
ISK - Corona islandese 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,47 %
VINHOMES JSC ORD 5,41 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,70 %
JSC HALYK BANK GDR 4,38 %
USD CASH 3,39 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,27 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,15 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,93 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,72 %
SAFARICOM PLC ORD 2,72 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,61 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -8,20 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % -11,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,89 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,49 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 16,61 %
Beta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,14