Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

LU0562313402
170,30 USD 19/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562313402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 132,240 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,04 %
Beni di consumo 14,29 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,13 %
Telecomunicazioni 5,71 %
Salute e farmacia 3,96 %
Servizi alle collettività 3,94 %
Alta tecnologia 1,45 %
Paesi Pesi
Slovenia 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,31 %
EUR - Euro 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
ISK - Corona islandese 2,25 %
TRY - Lira turca 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,95 %
VINHOMES JSC ORD 5,58 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,35 %
HALYK BANK AO DR 3,93 %
NAHDI MEDICAL CO ORD 3,69 %
SAR CASH 3,64 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,53 %
SAFARICOM PLC ORD 3,25 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,94 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 2,74 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,90 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,47 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno 17,39 % 5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,69 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,45 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,42