Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Acc EUR

LU0776414087
142,45 EUR 17/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 50,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,18 %
Azioni 30,08 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,66 %
Alta tecnologia 5,58 %
Beni di consumo 5,17 %
Salute e farmacia 3,82 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Industrie e servizi vari 3,19 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,86 %
Germania 8,90 %
Gran Bretagna 7,56 %
Francia 7,08 %
Messico 6,04 %
Italia 5,36 %
Brasile 4,12 %
Olanda 3,80 %
Belgio 3,76 %
Spagna 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,13 %
USD - Dollaro americano 35,25 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
MXN - Peso messicano 5,34 %
BRL - Real brasiliano 3,75 %
CNY - Yuan cinese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 3,61 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP USD I ACC 3,58 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,98 %
EUR CASH 2,75 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,41 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 2,02 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -