Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Acc EUR

LU0776414087
144,20 EUR 02/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 56,430 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,73 %
Azioni 30,35 %
Liquidità 6,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,57 %
Settore finanziario 5,48 %
Beni di consumo 4,47 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Salute e farmacia 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,05 %
Germania 7,82 %
Italia 7,48 %
Gran Bretagna 6,79 %
Messico 5,62 %
Francia 4,42 %
Olanda 4,32 %
Brasile 3,87 %
Spagna 3,28 %
Belgio 2,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,62 %
EUR - Euro 40,07 %
MXN - Peso messicano 5,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,50 %
BRL - Real brasiliano 3,86 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
CNY - Yuan cinese 1,21 %
HUF - Fiorino ungherese 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,12 %
EUR CASH 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,32 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,67 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,31 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD I ACC 2,02 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 8,49 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -