Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Dis QF

LU0776414756
96,53 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414756
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,25 %
Azioni 30,38 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,30 %
Settore finanziario 5,77 %
Beni di consumo 5,40 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Salute e farmacia 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,89 %
Germania 8,30 %
Gran Bretagna 8,28 %
Messico 6,18 %
Italia 5,25 %
Francia 4,63 %
Olanda 4,40 %
Brasile 4,20 %
Belgio 3,10 %
Spagna 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,12 %
EUR - Euro 36,18 %
GBP - Sterlina inglese 7,05 %
MXN - Peso messicano 5,75 %
BRL - Real brasiliano 4,20 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,89 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 4,00 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,82 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,59 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,39 %
EUR CASH 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 2,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 2,09 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,13 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,28 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -