Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A1 Acc EUR

LU0776414160
134,42 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414160
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,55 %
Azioni 30,08 %
Liquidità 5,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,49 %
Beni di consumo 5,66 %
Alta tecnologia 5,58 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Salute e farmacia 3,76 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,03 %
Germania 12,03 %
Gran Bretagna 7,87 %
Francia 7,79 %
Italia 6,36 %
Messico 5,70 %
Belgio 4,48 %
Brasile 3,94 %
Olanda 3,67 %
Spagna 3,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,92 %
USD - Dollaro americano 29,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
MXN - Peso messicano 5,20 %
BRL - Real brasiliano 3,91 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
HUF - Fiorino ungherese 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,52 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 5,13 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP USD I ACC 3,93 %
EUR CASH 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,29 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 3,20 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,92 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 12- 2,23 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,82