Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A1 Dis QF

LU0776414830
95,68 EUR 05/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414830
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,18 %
Azioni 30,08 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,45 %
Beni di consumo 5,41 %
Settore finanziario 5,39 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Salute e farmacia 3,32 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,15 %
Gran Bretagna 8,44 %
Germania 8,38 %
Messico 5,75 %
Italia 5,30 %
Francia 5,23 %
Olanda 4,38 %
Brasile 3,75 %
Belgio 3,13 %
Spagna 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,13 %
USD - Dollaro americano 35,25 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
MXN - Peso messicano 5,34 %
BRL - Real brasiliano 3,75 %
CNY - Yuan cinese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,77 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,36 %
EUR CASH 2,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2024 2,03 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 2,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,94 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 4,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -