Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced B Acc EUR

LU0776414244
127,43 EUR 08/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776414244
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,580 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,47 %
Azioni 30,41 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,04 %
Settore finanziario 6,00 %
Beni di consumo 5,22 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Industrie e servizi vari 3,56 %
Salute e farmacia 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,97 %
Gran Bretagna 8,52 %
Germania 7,34 %
Messico 6,65 %
Italia 5,67 %
Francia 4,64 %
Olanda 4,50 %
Brasile 4,38 %
Spagna 3,22 %
Belgio 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,40 %
USD - Dollaro americano 21,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,24 %
MXN - Peso messicano 6,20 %
BRL - Real brasiliano 4,38 %
CNY - Yuan cinese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 4,39 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,02 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC 2,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAY-2024 2,33 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD I ACC 2,27 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,21 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -