Schroder ISF Glo Conv Bd A Acc

LU0351442180
155,47 USD 24/11/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 70,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 10,61 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,63 %
EUR - Euro 17,39 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,78 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,16 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,77 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,73 %
USD CASH 1,73 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,72 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,63 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,43 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,43 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,35 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,09 % -6,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -13,37 % -11,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 7,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,14 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 10,37 %
Beta 0,76
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,44