Schroder ISF Glo Conv Bd A1 Acc

LU0351442420
152,83 USD 08/02/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 32,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,59 %
Liquidità 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,36 %
EUR - Euro 21,58 %
JPY - Yen giapponese 10,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,89 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,67 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,35 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,25 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,96 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,95 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,87 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,87 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,68 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,61 %
RAG-STIFTUNG 16-NOV-2029 1,46 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,92 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 9,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 10,67 %
Beta 0,77
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,05