Schroder ISF Glo Conv Bd B Acc

LU0351442776
140,82 USD 23/09/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 32,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 16,96 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,55 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Yen giapponese 8,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,28 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,80 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,64 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,29 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,26 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,25 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,03 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -7,12 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 9,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 9,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,08 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 10,27 %
Beta 0,75
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,30