Schroder ISF Glo Conv Bd B Acc

LU0351442776
146,16 USD 19/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351442776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 17,57 %
Liquidità 4,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,67 %
EUR - Euro 23,41 %
JPY - Yen giapponese 7,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,62 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,48 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,38 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,19 %
CLOUDFLARE INC 0% 15-AUG-2026 1,13 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,09 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -6,99 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -14,89 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,73
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,36