Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR A Acc

LU1910164679
98,03 EUR 17/08/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910164679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 7,29 %
Azioni 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,85 %
USD - Dollaro americano 31,13 %
GBP - Sterlina inglese 13,30 %
JPY - Yen giapponese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-DEC-2026 3,10 %
EUR CASH 2,95 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,41 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,34 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,22 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 1,17 %
WELLTOWER INC 15-JUN-2032 1,14 %
INVESTEC PLC 2.625% 04-JAN-2032 1,13 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,10 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % -
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -
Rendimento a 1 anno -8,75 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -