Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR B Acc

LU1910164752
92,67 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910164752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,92 %
Liquidità 10,01 %
Azioni 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,51 %
USD - Dollaro americano 29,58 %
GBP - Sterlina inglese 15,68 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,15 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,31 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,19 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 1,19 %
USD CASH 1,18 %
WELLTOWER OP LLC 15-JUN-2032 1,17 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,16 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,09 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,83 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -12,82 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -