Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR B Dis QV

LU1910165130
87,31 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 5,04 %
Azioni 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,22 %
USD - Dollaro americano 23,13 %
GBP - Sterlina inglese 19,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,64 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,48 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,46 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,40 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,39 %
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC 4.25% 01-JAN-2999 1,35 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 23-JUN-2026 1,27 %
INVESTEC PLC 2.625% 04-JAN-2032 1,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,24 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -