Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR B Dis QV

LU1910165130
88,10 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,920 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 6,22 %
Azioni 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,55 %
USD - Dollaro americano 23,24 %
GBP - Sterlina inglese 17,19 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,59 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,44 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,32 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,32 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 4.25% 24-MAR-2024 1,26 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 5.23% 01-NOV-202 1,26 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,24 %
INVESTEC PLC 2.625% 04-JAN-2032 1,17 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,12 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,05 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -10,31 % -4,47 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -