Schroder ISF Glo Cred Inc Sh Dura EUR B Dis QV

LU1910165130
93,62 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910165130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,150 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 3,03 %
Azioni 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,95 %
USD - Dollaro americano 39,80 %
GBP - Sterlina inglese 11,89 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 4,79 %
USD CASH 2,37 %
EUR CASH 1,63 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 08-MAR-2027 1,59 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,22 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 06-APR-2027 1,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,18 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,07 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.5% 15-MAR-2042 1,06 %
INVESTEC PLC 2.625% 04-JAN-2032 1,05 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -