Schroder ISF Glo Gold A1 Acc USD

LU1223082352
107,74 USD 17/05/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1223082352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 98,55 %
Paesi Pesi
Canada 47,98 %
Australia 21,97 %
Sudafrica 12,64 %
Stati Uniti 8,16 %
Gran Bretagna 8,08 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 55,89 %
USD - Dollaro americano 19,74 %
AUD - Dollaro australiano 18,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,50 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,26 %
KINROSS GOLD CORP ORD 7,06 %
GOLD FIELDS LTD DR 6,69 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,63 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,51 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 3,85 %
OCEANAGOLD CORP ORD 3,77 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,70 %
YAMANA GOLD INC ORD 3,22 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,06 % -19,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 19,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 8,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,16 %
Volatilità del benchmark 27,33 %
Beta 1,07
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 8,51