Schroder ISF Glo Gold A1 Acc USD

LU1223082352
108,26 USD 03/02/2023
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1223082352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 27,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Obbligazioni 1,99 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 96,92 %
Paesi Pesi
Canada 45,58 %
Australia 24,83 %
Sudafrica 12,85 %
Stati Uniti 10,00 %
Gran Bretagna 4,39 %
Cile 0,23 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 47,50 %
USD - Dollaro americano 27,48 %
AUD - Dollaro australiano 21,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 8,34 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 6,15 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,84 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,80 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,76 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,53 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,44 %
ELDORADO GOLD CORP ORD 4,10 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,07 %
OCEANAGOLD CORP ORD 3,37 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 28,97 % 24,61 %
Rendimento a 6 mesi 13,48 % 17,38 %
Rendimento a 1 anno 5,54 % 8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 10,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 32,05 %
Volatilità del benchmark 29,06 %
Beta 1,08
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 6,81