Schroder ISF Glo Gold A1 Acc USD

LU1223082352
80,37 USD 22/09/2022
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1223082352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 97,87 %
Paesi Pesi
Canada 49,17 %
Australia 20,88 %
Sudafrica 11,34 %
Stati Uniti 9,29 %
Gran Bretagna 6,64 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 55,75 %
USD - Dollaro americano 21,07 %
AUD - Dollaro australiano 18,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,13 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 6,39 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,40 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,80 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,73 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,55 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,44 %
YAMANA GOLD INC ORD 3,77 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,72 %
B2GOLD CORP ORD 3,23 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -4,77 %
Rendimento a 3 mesi -14,37 % -14,84 %
Rendimento a 6 mesi -32,20 % -27,41 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -5,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % 0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - -3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,52 %
Volatilità del benchmark 28,47 %
Beta 1,08
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,37