Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Dis QV

LU0671502010
28,46 EUR 18/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 82,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,02 %
GBP - Sterlina inglese 27,98 %
EUR - Euro 19,08 %
CAD - Dollaro canadese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,36 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,11 %
CANADA (GOVERNMENT) 4% 01-DEC-2031 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-AP 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -5,89 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -10,49 % -5,12 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % 6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,06
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,10