Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A Dis QV

LU0671502010
24,01 EUR 27/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 68,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,42 %
EUR - Euro 24,05 %
GBP - Sterlina inglese 23,95 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,07 %
EUR CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,44 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,90 % -12,28 %
Rendimento a 3 mesi -10,51 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -19,45 % -14,86 %
Rendimento a 1 anno -22,43 % -13,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,36 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % 1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 2,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 1,06
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -