Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A1 Acc

LU0180781477
27,42 EUR 05/09/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0180781477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,180 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,26 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,51 %
GBP - Sterlina inglese 25,37 %
EUR - Euro 23,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,09 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -14,91 % -9,98 %
Rendimento a 1 anno -15,43 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,65 % 1,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,69 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 1,06
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -