Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A1 Dis QV

LU0671502101
22,96 EUR 26/01/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,85 %
EUR - Euro 24,82 %
GBP - Sterlina inglese 21,70 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,46 %
EUR CASH 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,05 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -9,91 %
Rendimento a 1 anno -17,10 % -13,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,51 % -2,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,15 % 1,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,57 % 2,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 9,64 %
Beta 1,12
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -