Schroder ISF Glo Inflation Linked Bd A1 Dis QV

LU0671502101
25,19 EUR 11/08/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671502101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,64 %
GBP - Sterlina inglese 25,32 %
EUR - Euro 24,40 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,65 %
EUR CASH 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,10 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,02 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 8,86 %
Beta 1,07
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -