Schroder ISF Glo Sust Convert Bd A Acc EUR

LU1910163515
100,32 EUR 19/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 15,01 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,96 %
EUR - Euro 28,29 %
JPY - Yen giapponese 8,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,49 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,35 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 1,82 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,79 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,38 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 1,36 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,29 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,25 %
TAG IMMOBILIEN AG .625% 27-AUG-2026 1,25 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,02 % -6,99 %
Rendimento a 3 mesi -10,20 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -18,03 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno -15,57 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -