Schroder ISF Glo Sust Convert Bd A Acc EUR

LU1910163515
96,09 EUR 05/10/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 12,96 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,40 %
EUR - Euro 28,69 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,34 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,41 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,53 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,93 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,92 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,63 %
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB (PUBL) 0% 19-JU 1,59 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,51 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 1,41 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 1,39 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi -13,17 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno -19,93 % -3,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % 9,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -