Schroder ISF Global Bond A Acc

LU0106256372
10,81 USD 06/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106256372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Azioni 1,63 %
Liquidità -0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
EUR - Euro 25,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-JUL-2024 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-AUG-2039 1,30 %
USD CASH 1,23 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % -
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -
Rendimento a 1 anno -13,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -