Schroder ISF Global Bond A1 Acc

LU0133710755
9,357 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133710755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 5,27 %
Azioni 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,59 %
EUR - Euro 19,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,39 %
USD CASH 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,63 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -
Rendimento a 6 mesi -3,90 % -
Rendimento a 1 anno -8,46 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,44 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -