Schroder ISF Global Bond A1 Acc

LU0133710755
9,893 USD 06/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133710755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Azioni 1,58 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,11 %
EUR - Euro 27,87 %
JPY - Yen giapponese 7,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
DKK - Corona danese 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 4,65 %
USD CASH 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2024 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 2,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2025 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 1,10 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -
Rendimento a 1 anno -9,33 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,11 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -