Schroder ISF Global Bond A1 Acc

LU0133710755
10,41 USD 23/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133710755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,06 %
Azioni 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,57 %
EUR - Euro 30,63 %
GBP - Sterlina inglese 8,09 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,45 %
USD CASH 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,16 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION .75% 21-SEP- 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 0,82 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 0,80 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,78 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,80 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04